Construire des prévisions de trésorerie pour anticiper au mieux ses besoins.
Mettre en place des tableaux permettant de prévoir les mouvements de de trésorerie à partir d’échéancier.
Maîtriser la relation bancaire et gérer efficacement sa trésorerie au quotidien.
Comptables, trésoriers, financiers qui souhaitent acquérir les outils pertinents d'une gestion de trésorerie quotidienne.
2 jours
Gestion de la trésorerie (2j)
Résumé
- Présentation et définition
- Prévisions de trésorerie
- Budget de trésorerie
- La gestion de la trésorerie : Identifier les conditions bancaires (taux, dates de valeur, calendrier, commissions,…).
• Analyser la trésorerie.
• Optimiser les décisions de financement.
• Gérer les différents modes de règlement
• Contrôler les documents bancaires.
• Etablir les rapprochements bancaires
• Organiser sa gestion quotidienne.
METHODES PEDAGOGIQUES
•Apports théoriques et méthodologique,
•Exercices pratiques.
